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近日，部分基金公司率先披露基金二季报，多只近一年以来收益翻倍的基金，在二季度进一步加大了AI产业链配置力度，但在细分方向上有所变化。
例如，金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金金信行业优选混合、金信稳健策略混合，均在二季度取得了翻倍的业绩，截至7月10日，两只基金近一年以来收益分别达到192.44%、194.56%。
以金信稳健策略混合为例，二季度，孔学兵针对部分估值扩张较大、历史累计涨幅较高的前道设备标的予以获利了结，同时增加了光刻制程与零部件、高壁垒光芯片、半导体洁净材料等低国产化环节的配置权重。具体来看，汇成真空、新莱应材、裕太微新晋金信稳健策略混合前十大重仓。与此同时，拓荆科技等个股退出了前十大重仓。
另一位今年来的“翻倍基”基金经理盖俊龙，前十大持仓中已不见新能源股身影，全面转向AI算力中的光模块和光芯片方向。以其管理的红土创新智能制造混合为例，欣旺达、湖南裕能、艾罗能源、锦浪科技、鹏辉能源等5只新能源标的二季度均未出现在其前十大持仓中，取而代之的是亨通光电、长川科技、永鼎股份、北京君正、宏景科技等新晋标的。
此外，该基金二季度还增持了多只AI产业链个股。例如，对新易盛的持股数量由一季度末的1.87万股增加至二季度末的2.39万股，源杰科技由0.50万股增加至0.57万股。
盖俊龙在季报中表示，随着市场对中东地缘冲突事件逐渐脱敏，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力。
另一只近一年涨超210%的“翻倍基”同泰数字经济股票，二季度重仓股从光模块向AI服务器、芯片、半导体设备等上下游全面延伸。具体来看，二季度，海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术新晋该基金前十大持仓。
不过，由于上述多只个股二季度涨幅显著，或是因为股价上涨导致了在二季度新晋基金前十大重仓股。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座） |
